半导体行业的现状及前景:
在过去的几年中,由于中国与美国相比较,更注重于大和更小的半导体芯片生产企业,中国与美国的竞争极为激烈,尤其是在第三方各自占据了优势地位,而美国在过去几十年中的半导体公司表现让中国企业的竞争力在逐年下降。
尤其是在1984年至2000年间,中国企业的半导体芯片技术面临着巨大的挑战。美国是中国最早、规模最大的半导体芯片制造企业之一,但随后中国企业的出口转弱,加上关税和汇率的大幅波动,最终中国在近年来取消了对美国的出口关税和补贴。
由于中国已成为全球最大的半导体芯片生产和出口国,从2000年起,对美国将被迫长期以来大多数的半导体材料产品的出口,这对美国来说无疑是一大挑战。
在今年5月,北京非科学信息咨询机构InternationalUpideo称,随着中国国家逐步退出了传统的对美国的出口,对美国的半导体材料需求正在减少,但中国仍然将继续保持与中国的市场占有率优势,从而扩大与美国的合作伙伴关系。
中国专家指出,自从2000年起中国持有大量的半导体材料,中国对美国进口的半导体材料进行了扩充,到目前为止,中国拥有新的半导体材料技术,有能力满足多元化的海外市场的需求。
美国半导体行业的投资
近年来,中国半导体行业规模增长非常快,在半导体材料和半导体领域也处于供不应求的阶段,去年中国的半导体材料出口同比增长达到35.3%,成为全球第二大的半导体材料生产企业。
“中国在未来几十年内需要新的光刻机以及新的传感器,同时半导体材料成本占比超过70%,这就是我国半导体产业的大头。”在中欧基金表示。
据观察人士表示,近两年我国半导体产业规模快速扩张,随着光刻工艺的不断发展,也是产业进入到下阶段的“关键阶段”。在中欧基金看来,半导体材料行业目前仍处于有利可图的发展时期,未来依然有较大的成长空间,随着中国半导体产业的成熟,市场前景广阔。
浙商证券认为,2021年光刻胶需求的超预期增长是最重要的增量,中国的半导体产业将受益于上游产业快速成长。2021年中国半导体设备出货量同比增加约18%,对应国内需求增长约17%。伴随着半导体厂商持续扩产,国产扩产的预期更加确定,预计国产扩产在明年5月开始。
半导体巨头纷纷表示,半导体国产扩产是扩产的过程,进一步扩大的潜力有待挖掘。记者采访了解到,包括前述产业的朋友,目前国内半导体厂商所需的设备制程已量处于供不应求的状态,国产扩产带来的持续向上的景气。
第三方机构看好光刻胶行业
机构普遍认为,十四五规划的经济增速目标为5%,下游高增长可期,海外扩产加快带动需求。作为行业龙头,2021年PCB行业需求有望提升。有资深业内人士分析,2021年PCB产业下游需求增加,这对半导体厂商来说是一个好时机。
光大证券分析师张毅:
二季度开始的供给紧张事件,与疫情基本无关,是有主要变量的。
一季度,国内产线的多区开始设备检修,检修的少则千吨,多的地方发生了不同程度的产能减量。
张毅表示,前期局部地区受到疫情影响,产量降幅较大,主要是因为这次疫情爆发导致部分厂房停产,整体复工较为紧张。从7月中旬开始,国家工信部连续出台了针对新冠疫情的应急预案,并且在7月底起对疫情防控特殊情况进行紧急预警。